野村不動産マスターファンド投資法人

証券コード:3462

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分配金情報

確定分配金  第7期(2019年2月期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
2,623円 361円 144円 3,128円

1口当たり分配金3,128円のうち、利益超過分配金を含まない1口当たり分配金は2,623円であり、利益超過分配金は505円です。利益超過分配金505円の内訳は、一時差異等調整引当額が361円、その他の利益超過分配が144円です。

計算期間は、2018年9月1日から2019年2月28日まで(6ヶ月間)でした。
分配金を受け取るためには、2019年2月28日の投資主名簿に記載されていたことが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2019年2月25日でした。
分配金の支払いは、2019年5月17日から開始いたします。

分配金の税務上の取扱いについて(418KB) Excel

予想分配金  第8期(2019年8月期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
2,541円 348円 293円 3,182円

計算期間は、2019年3月1日から2019年8月31日まで(6ヶ月間)です。

上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2019年4月12日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。

分配金を受け取るためには、2019年8月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2019年8月28日です。

予想分配金  第9期(2020年2月期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
2,622円 381円 235円 3,238円

計算期間は、2019年9月1日から2020年2月29日まで(6ヶ月間)です。

上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2019年4月12日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。

分配金を受け取るためには、2020年2月29日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2020年2月26日です。

予想分配金  

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配

分配金推移

2016年2月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2019年4月12日現在

(円)
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