野村不動産マスターファンド投資法人

証券コード:3462

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分配金情報

確定分配金  第6期(2018年8月期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
2,478円 306円 300円 3,084円

1口当たり分配金3,084円のうち、利益超過分配金を含まない1口当たり分配金は2,478円であり、利益超過分配金は606円です。利益超過分配金606円の内訳は、一時差異等調整引当額が306円、その他の利益超過分配が300円です。

計算期間は、2018年3月1日から2018年8月31日まで(6ヶ月間)でした。
分配金を受け取るためには、2018年8月31日の投資主名簿に記載されていたことが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2018年8月28日でした。
分配金の支払いは、2018年11月19日から開始いたします。

分配金の税務上の取扱いについて(392KB) Excel

予想分配金  第7期(2019年2月期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
2,504円 347円 260円 3,111円

計算期間は、2018年9月1日から2019年2月28日まで(6ヶ月間)です。

上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2018年10月15日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。

分配金を受け取るためには、2019年2月28日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2019年2月25日です。

予想分配金  第8期(2019年8月期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
2,494円 347円 261円 3,102円

計算期間は、2019年3月1日から2019年8月31日まで(6ヶ月間)です。

上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2018年10月15日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。

分配金を受け取るためには、2019年8月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2019年8月28日です。

予想分配金  

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
0円

分配金推移

2016年2月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2018年10月15日現在

(円)
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