野村不動産マスターファンド投資法人

証券コード:3462

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分配金情報

確定分配金  第12期(2021年8月期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
2,637円 387円 264円 3,288円

1口当たり分配金3,288円のうち、利益超過分配金を含まない1口当たり分配金は2,637円であり、利益超過分配金は651円です。利益超過分配金651円の内訳は、一時差異等調整引当額が387円、その他の利益超過分配が264円です。

計算期間は、2021年3月1日から2021年8月31日まで(6ヶ月間)でした。
分配金を受け取るためには、2021年8月31日の投資主名簿に記載されていたことが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2021年8月27日でした。
分配金の支払いは、2021年11月19日から開始いたします。

本投資法人の規約第36条4項の定めにより、分配金支払い日から満3年を経過したときは、当該期の分配金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。また未払い分配金には利息は付きません。

分配金の税務上の取扱いについて(480KB) Excel

予想分配金  第13期(2022年2月期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
2,669円 430円 128円 3,227円

計算期間は、2021年9月1日から2022年2月28日まで(6ヶ月間)です。

上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2021年10月13日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。

分配金を受け取るためには、2022年2月28日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2022年2月24日です。

予想分配金  第14期(2022年8月期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
2,685円 407円 150円 3,242円

計算期間は、2022年3月1日から2022年8月31日まで(6ヶ月間)です。

上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2021年10月13日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。

分配金を受け取るためには、2022年8月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2022年8月29日です。

予想分配金  

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配

分配金推移

2016年2月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2021年10月13日現在

(円)
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